ファンダメンタルズ
FRBの利下げ織り込みや日銀の利上げが織り込み済みならば、若干のショートカバーはあるかもしれないが、今週はアメリカの重要な経済指標が多いため12月のFOMC、日銀金融政策決定会合後までは、長いポジションは控えたい。
過熱感
- 週足：下落サイン
- 日足：下落進行中
- 4時間足：売られ過ぎ感あり。ダイバージェンス？
- 1時間足：戻りありか？。ダイバージェンス
チャート分析
ローソク足
- 週足：大陰線で下ヒゲもわずかで、下落イメージ
- 日足：大陰線、若干の下ヒゲかな？
- 4時間足：小陽線、一本前の上ヒゲ陰線を見ると悩ましい
- 1時間足：実態の小さなローソク足が数本あり、迷ってるのかな？
SMA 21
- 週足：下向きでタッチしそうだが、フィボナッチと重なってるので、1度目では抜けなさそう
- 日足：下落進行中
- 4時間足：下落進行中
- 1時間足：下落進行中
基本戦略
- 方向性: 基本的にショート目線。ただし、アメリカの経済指標の結果次第では、相場が大きく動く可能性があるため、注意深く見極める。
- ポジション: 長期保有は避け、短期的なトレードをメインとする。
- タイミング: 4時間足、1時間足で売られすぎサインやダイバージェンスが出ていることから、短期的な反発を狙った逆張りトレードも検討する。ただし、あくまで短期的なトレードとし、損切りは厳守する。
具体的なエントリーポイント
- 戻り売り: SMA21やフィボナッチレベル付近での反発を待って、戻り売りを狙う。
- 押し目買い: 4時間足、1時間足でダイバージェンスが確認できた場合、押し目買いを狙う。ただし、下落トレンドが継続する可能性も考慮し、損切りラインは厳格に設定する。
リスク管理
- 損切り: 損切りラインは必ず設定し、厳守する。
- ポジションサイズ: 無理のないポジションサイズで取引する。
- 資金管理: 資金管理を徹底し、余裕を持ったトレードを行う。
今週の重要ポイント
- アメリカの経済指標: 重要な経済指標発表時には、相場が大きく動く可能性があるため、注意深く見守る。指標発表前にポジションを持っている場合は、損切りラインを調整するか、一旦ポジションをクローズするのも有効。
- FOMC、日銀金融政策決定会合: 今月はFOMCと日銀金融政策決定会合が予定されている。これらの結果次第では、相場の流れが大きく変わる可能性があるため、注意が必要。
補足
- テクニカル分析では、複数の時間軸で分析することが重要です。ご提示いただいた分析に加え、日足よりも短い時間軸（15分足、5分足など）も参考にすると、より精度の高い分析が可能になります。
- エントリーポイントだけでなく、イグジットポイント（利確、損切り）も事前に決めておくことが重要です。
注意
これはあくまでも私個人の考えであり、実際のトレードではご自身の判断で責任を持って行ってください。
FXは価格変動リスクを伴うため、損失を被る可能性があります。
ご自身の経験、知識、リスク許容度などを考慮し、慎重にトレードを行うようにしてください。
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